GLOSSARIO:

Foreign Currency Drafts, Tratta bancaria in valuta estera: un assegno riscuotibile in valuta di un paese diverso da quello dove stai conducendo affari.

Forward Contract/Foreign Currency Forward, Contratto a termine/Valuta estera a termine: Un accordo per comprare oppure vendere una somma stabilita di valuta estera a un prezzo specificato per una particolare data futura, oppure entro un periodo di tempo prestabilito.
I contratti a termine chiuso devono essere concordati con una data specifica. Contratti a termine aperto stabiliscono un periodo di tempo durante il quale qualsiasi porzione del contratto può essere pagato/riscosso, purché l’intero contratto sia liquidato per la data finale.

Good Funds, Fondi liquidi disponibili: Soldi che sono liberamente disponibili per l’uso e senza condizioni.

Letter of Credit, Lettera di credito: Documento rilasciato da un fornitore di servizi finanziari a un proprio cliente che garantisce a quest’ultimo il pagamento a un terzo quando le condizioni di un contratto fra il cliente e il terzo siano soddisfatte.

Spot: Un metodo di comprare oppure vendere valuta estera in cui la data del valore segue entro due giorni lavorativi dalla data di scambio. Prodotti comunemente “venduti a spot” comprendono assegni in valuta estera, tratte e bonifici.

Data Valuta: La data in cui si effettua la transazione con fondi liquidi disponibili, "good funds". I fondi non sono disponibili per l’uso fino alla data valuta.

Wire Transfers or Telegraphic Transfers, Bonifici: Un pagamento elettronico, bonifico, emesso tramite canale bancario.